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邓州市城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算

2017-09-08 10:43:38 信息来源: 点击:

邓州市城乡居民社会养老保险中心

2016年度部门决算


目  录

第一部分  城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



 

 

 

 

 

 

第一部分  城乡居民社会养老保险中心概况


一、主要职能

宣传城乡养老保险政策,养老保险基金的征收及到龄人员的养老金待遇发放、认证工作。

二、部门决算单位构成

纳入城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.城乡居民社会养老保险中心本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

邓州市城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.





公开01






单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

23,518.85

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

22,985.94


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.77


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

4.67


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52






53


本年收入合计

24

23,518.85

本年支出合计

54

22.997.38

 用事业基金弥补收支差额

25


 结余分配

55


 年初结转和结余

26


 年末结转和结余

56

521.47


27



57


总计

28

23,518.85

总计

58

23,518.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02









单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入


功能分类
科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

23,518.85

23,518.85







208

社会保障和就业支出

23,507.41

23,507.41







2081

人力资源和社会保障管理事务

412.03

412.03







2080109

社会保险经办机构

412.03

412.03







20803

财政对社会保险基金的补助

23,070.00

23,070.00







2080308

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

23,070.00

23,070.00







20805

行政事业单位离退休

24.71

24.71







2080502

事业单位离退休

24.71

24.71







20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67







2089901

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67







210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

6.77







21005

医疗保障

6.77

6.77







2100502

事业单位医疗

5.83

5.83







2100599

其他医疗保障支出

0.94

0.94







221

住房保障支出

4.67

4.67







22102

住房改革支出

4.67

4.67







22210201

住房公积金

4.67

4.67







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

支出决算表








公开03








单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,997.38

173.16

22,824.22




208

社会保障和就业支出

22,985.94

161.72

22,824.22




2081

人力资源和社会保障管理事务

345.56

136.34

209.22




2080109

社会保险经办机构

345.56

136.34

209.22




20803

财政对社会保险基金的补助

22,615.00


22,615.00




2080308

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

22,615.00


22,615.00




20805

行政事业单位离退休

24.71

24.71





2080502

事业单位离退休

24.71

24.71





20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67





2089901

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67





210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

6.77





21005

医疗保障

6.77

6.77





2100502

事业单位医疗

5.83

5.83





2100599

其他医疗保障支出

0.94

0.94





221

住房保障支出

4.67

4.67





22102

住房改革支出

4.67

4.67





22210201

住房公积金

4.67

4.67





注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表








公开04








单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

23,518.85

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

22,985.94

22,985.94



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

6.77

6.77



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

4.67

4.67



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

23,518.85

本年支出合计

55

22,997.38

22,997.38


 年初财政拨款结转和结余

26


 年末财政拨款结转和结余

56

521.47

521.47


   一般公共预算财政拨款

27



57




   政府性基金预算财政拨款

28



58





29



59




总计

30

23,518.85

总计

60

23,518.85

23,518.85


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。             


一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

22,997.38

173.16

22,824.22

208

社会保障和就业支出

22,985.94

161.72

22,824.22

2081

人力资源和社会保障管理事务

345.56

136.34

209.22

2080109

社会保险经办机构

345.56

136.34

209.22

20803

财政对社会保险基金的补助

22,615.00


22,615.00

2080308

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

22,615.00


22,615.00

20805

行政事业单位离退休

24.71

24.71


2080502

事业单位离退休

24.71

24.71


20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67


2089901

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67


210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

6.77


21005

医疗保障

6.77

6.77


2100502

事业单位医疗

5.83

5.83


2100599

其他医疗保障支出

0.94

0.94


221

住房保障支出

4.67

4.67


22102

住房改革支出

4.67

4.67


22210201

住房公积金

4.67

4.67


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

112.01

302

商品和服务支出

31.78

30101

  基本工资

56.70

30201

  办公费

6.20

30102

  津贴补贴

47.52

30202

  印刷费

4.06

30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

7.44

30204

  手续费


30106

  伙食补助费

0.34

30205

  水费


30107

  绩效工资


30206

  电费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费

0.65

303

对个人和家庭的补助

29.38

30211

  差旅费

2.23

30301

  离休费


30212

  因公出国()费用 


30302

  退休费

24.71

30213

  维修()

2.30

30303

  退职()


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费


30305

  生活补助


30216

  培训费


30306

  救济费


30217

  公务接待费

3.57

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

2.40

30311

  住房公积金

4.67

30227

  委托业务费

1.02

30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30313

  购房补贴


30229

  福利费

5.37

30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

3.99

30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





30224

  被装购置费





30225

  专用燃料费





30226

  劳务费





30227

  委托业务费





30228

  工会经费





30229

  福利费





30231

  公务用车运行维护费





30239

  其他交通费用





30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

企业政策性补贴





30402

  事业点位补贴





30403

  财政补贴





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

141,39

公用经费合计

31.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

邓州市城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计23,518.85万元,支出总计23,518.85万元,与2015年相比,收、支总计各减少1,110.6万元,下降4.51%

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计23,518.85万元,其中:财政拨款收入23,518.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2:收入决算

 

 

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计22,997.38万元,其中:基本支出173.16万元,占0.75%;项目支出22,824.22万元,占99.25%;经营支出0万元,占0%

3:支出决算

 

 

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算23,518.85万元,支出总决算22,997.38万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少1,110.6万元,下降4.51%,财政拨款支出总计减少1,632.07万元,下降6.63%

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出22,997.38万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,632.07万元,下降6.63%

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

 

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出22,997.38万元,主要用于以下方面:基本支出173.16万元,占0.75%项目支出22824.22万元,占99.25%;。

5:财政拨款支出决算结构

 

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,769.79万元,支出决算为22,997.38万元,完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度突出性工作较多,业务量加大。 

 

 

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出173.17万元,其中:人员经费141.39万元主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、对个人和家庭的补助、退休费用、住房公积金;公用经费31.78万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.83万元,支出决算为7.83万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7.83万元,完成预算的100%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.94万元,增长313.74%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加5.94万元,增长313.74%。公务接待费支出增加的主要原因是工作业务量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.83万元,占100%。具体情况如下:

7“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出7.83万元。主要用于上级部门检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。

 

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市城乡居民社会养老保险中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)是指XX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


邓州市人力资源和社会保障局 联系电话:0377-62287667

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